查询基金信息
基金代码      免责声明
  编号 基金代码 基金简称 单位净值 累计单位净值 昨日单位净值 净值增长率 净值日期  
  000001 000001 华夏成长 1.244 2.925 1.21 2.81% 2008-06-18 详情
  000011 000011 华夏大盘精选 5.42 5.7 5.286 2.53% 2008-06-18 详情
  000021 000021 华夏优势增长 1.866 1.986 1.807 3.27% 2008-06-18 详情
  000031 000031 华夏复兴 0.754 0.754 0.731 3.15% 2008-06-18 详情
  001001 001001 华夏债券AB 1.101 1.391 1.101 0.00% 2008-06-18 详情
  001003 001003 华夏债券C 1.093 1.383 1.092 0.09% 2008-06-18 详情
  001011 001011 华夏希望债券A 1.009 1.009 1.009 0.00% 2008-06-18 详情
  001013 001013 华夏希望债券C 1.008 1.008 1.008 0.00% 2008-06-18 详情
  002001 002001 华夏回报 1.154 3.166 1.138 1.41% 2008-06-18 详情
  002011 002011 华夏红利 2.399 3.232 2.334 2.78% 2008-06-18 详情
  002021 002021 华夏回报2号 0.932 2.22 0.918 1.53% 2008-06-18 详情
  003003 003003 华夏现金增利 1 0 1 0.00% 2008-06-18 详情
  020001 020001 国泰金鹰增长 0.726 3.599 0.698 4.01% 2008-06-18 详情
  020002 020002 国泰金龙债券A 1.024 1.273 1.024 0.00% 2008-06-18 详情
  020003 020003 国泰金龙行业精选 0.708 3.029 0.695 1.87% 2008-06-18 详情
  020005 020005 国泰金马稳健回报 0.708 2.954 0.679 4.27% 2008-06-18 详情
  020009 020009 国泰金鹏蓝筹价值 0.877 1.762 0.845 3.79% 2008-06-18 详情
  020010 020010 国泰金牛创新成长 0.832 0.882 0.801 3.87% 2008-06-18 详情
  020011 020011 国泰沪深300 0.6 0.859 0.572 4.90% 2008-06-18 详情
  020012 020012 国泰金龙债券C 1.024 1.273 1.024 0.00% 2008-06-18 详情
  040001 040001 华安创新 0.695 3.2167 0.673 3.27% 2008-06-18 详情
  040002 040002 华安MSCI中国A股 0.815 3.0447 0.779 4.62% 2008-06-18 详情
  040003 040003 华安现金富利 1 0 1 0.00% 2008-06-18 详情
  040004 040004 华安宝利配置 0.846 3.126 0.822 2.92% 2008-06-18 详情
  040005 040005 华安宏利 2.204 2.594 2.1313 3.41% 2008-06-18 详情
  040007 040007 华安中小盘成长 0.9974 2.3123 0.9613 3.76% 2008-06-18 详情
  040008 040008 华安策略优选 0.6906 2.2269 0.6672 3.51% 2008-06-18 详情
  040009 040009 华安稳定收益A 1.0039 1.0039 1.0039 0.00% 2008-06-18 详情
  040010 040010 华安稳定收益B 1.0033 1.0033 1.0034 -0.01% 2008-06-18 详情
  050001 050001 博时价值增长 0.702 3.204 0.682 2.93% 2008-06-18 详情
  050002 050002 博时裕富 0.816 2.796 0.778 4.88% 2008-06-18 详情
  050003 050003 博时现金收益 1 0 1 0.00% 2008-06-18 详情
  050004 050004 博时精选 1.4393 2.8293 1.3898 3.56% 2008-06-18 详情
  050006 050006 博时稳定价值债券B 1.073 1.111 1.073 0.00% 2008-06-18 详情
  050007 050007 博时平衡配置 1.046 2.107 1.033 1.26% 2008-06-18 详情
  050008 050008 博时第三产业成长 1.023 2.263 0.997 2.61% 2008-06-18 详情
  050009 050009 博时新兴成长 0.757 2.84 0.735 2.99% 2008-06-18 详情
  050010 050010 博时特许价值 0.975 0.975 0.969 0.62% 2008-06-18 详情
  050106 050106 博时稳定价值债券A 1.076 1.114 1.076 0.00% 2008-06-18 详情
  050201 050201 博时价值增长2号 0.685 2.14 0.664 3.16% 2008-06-18 详情
  070001 070001 嘉实成长收益 0.7302 2.783 0.7098 2.87% 2008-06-18 详情
  070002 070002 嘉实增长 3.3 3.841 3.208 2.87% 2008-06-18 详情
  070003 070003 嘉实稳健 0.994 2.776 0.959 3.65% 2008-06-18 详情
  070005 070005 嘉实债券 1.169 1.579 1.161 0.69% 2008-06-18 详情
  070006 070006 嘉实服务增值行业 2.718 3.038 2.614 3.98% 2008-06-18 详情
  070009 070009 嘉实超短债 1.0022 1.0669 1.0021 0.01% 2008-06-18 详情
  070010 070010 嘉实主题精选 0.929 2.437 0.889 4.50% 2008-06-18 详情
  070011 070011 嘉实策略增长 0.972 1.162 0.938 3.62% 2008-06-18 详情
  070099 070099 嘉实优质企业 0.688 1.584 0.665 3.46% 2008-06-18 详情
  080001 080001 长盛成长价值 0.796 2.64 0.769 3.51% 2008-06-18 详情
  090001 090001 大成价值增长 0.6684 3.3284 0.6462 3.44% 2008-06-18 详情
  090002 090002 大成债券AB 1.0983 1.3278 1.0989 -0.05% 2008-06-18 详情
  090003 090003 大成蓝筹稳健 0.697 3.267 0.6735 3.49% 2008-06-18 详情
  090004 090004 大成精选增值 0.8551 2.7556 0.8216 4.08% 2008-06-18 详情
  090006 090006 大成财富管理2020 0.62 2.442 0.598 3.68% 2008-06-18 详情
  092002 092002 大成债券C 1.0847 1.3142 1.0854 -0.06% 2008-06-18 详情
  100016 100016 富国天源平衡 0.9163 2.1769 0.8879 3.20% 2008-06-18 详情
  100018 100018 富国天利增长债券 1.2099 1.7199 1.207 0.24% 2008-06-18 详情
  100020 100020 富国天益价值 0.8083 3.8196 0.7859 2.85% 2008-06-18 详情
  100022 100022 富国天瑞强势地区精选 0.6559 2.7264 0.6281 4.43% 2008-06-18 详情
  100026 100026 富国天合稳健优选 0.7505 2.13 0.7249 3.53% 2008-06-18 详情
  110001 110001 易方达平稳增长 1.431 2.661 1.4 2.21% 2008-06-18 详情
  110002 110002 易方达策略成长 3.37 4.1 3.254 3.56% 2008-06-18 详情
  110003 110003 易方达上证50 0.8967 2.7467 0.8602 4.24% 2008-06-18 详情
  110005 110005 易方达积极成长 1.1044 3.6748 1.0722 3.00% 2008-06-18 详情
  110007 110007 易方达稳健收益A 1.0196 1.0562 1.0196 0.00% 2008-06-18 详情
  110008 110008 易方达稳健收益B 1.0214 1.058 1.0214 0.00% 2008-06-18 详情
  110009 110009 易方达价值精选 1.7564 2.3864 1.7079 2.84% 2008-06-18 详情
  110010 110010 易方达价值成长 1.1256 1.1856 1.0833 3.90% 2008-06-18 详情
  110017 110017 易方达增强回报A 1.007 1.007 1.007 0.00% 2008-06-18 详情
  110018 110018 易方达增强回报B 1.006 1.006 1.006 0.00% 2008-06-18 详情
  110029 110029 易方达科讯 0.7434 4.1853 0.7225 2.89% 2008-06-18 详情
  112002 112002 易方达策略成长2号 1.232 2.767 1.191 3.44% 2008-06-18 详情
  121001 121001 国投瑞银融华债券 1.0884 2.0404 1.0696 1.76% 2008-06-18 详情
  121002 121002 国投瑞银景气行业 0.7384 2.7074 0.7126 3.62% 2008-06-18 详情
  121003 121003 国投瑞银核心企业 0.8978 2.3378 0.8654 3.74% 2008-06-18 详情
  121005 121005 国投瑞银创新动力 1.0907 2.0573 1.0517 3.71% 2008-06-18 详情
  121007 121007 国投瑞银瑞福优先 0.934 0.989 0.909 2.75% 2008-06-18 详情
  121008 121008 国投瑞银成长优选 0.7456 1.6346 0.7229 3.14% 2008-06-18 详情
  121009 121009 国投瑞银稳定增利 1.0147 1.0147 1.0138 0.09% 2008-06-18 详情
  121099 121099 国投瑞银瑞福分级 0.709 0.849 0.684 3.65% 2008-06-18 详情
  150103 150103 银河银泰理财分红 0.7364 3.2764 0.7174 2.65% 2008-06-18 详情
  151001 151001 银河稳健 0.7503 2.8369 0.7311 2.63% 2008-06-18 详情
  151002 151002 银河收益 1.5178 1.8178 1.5101 0.51% 2008-06-18 详情
  160105 160105 南方积极配置 1.1322 2.4962 1.0998 2.95% 2008-06-18 详情
  160106 160106 南方高增长 1.4894 2.7434 1.4228 4.68% 2008-06-18 详情
  160311 160311 华夏蓝筹核心 1.035 3.124 1.004 3.09% 2008-06-18 详情
  160314 160314 华夏行业精选 0.752 3.529 0.728 3.30% 2008-06-18 详情
  160505 160505 博时主题行业 1.768 3.229 1.711 3.33% 2008-06-18 详情
  160602 160602 鹏华普天债券A 1.122 1.251 1.121 0.09% 2008-06-18 详情
  160603 160603 鹏华普天收益 0.663 3.109 0.64 3.59% 2008-06-18 详情
  160605 160605 鹏华中国50 1.456 2.986 1.405 3.63% 2008-06-18 详情
  160607 160607 鹏华价值优势 0.718 2.253 0.692 3.76% 2008-06-18 详情
  160608 160608 鹏华普天债券B 1.102 1.231 1.101 0.09% 2008-06-18 详情
  160610 160610 鹏华动力增长 1.253 1.353 1.199 4.50% 2008-06-18 详情
  160611 160611 鹏华优质治理 0.91 0.91 0.88 3.41% 2008-06-18 详情
  160612 160612 鹏华丰收 1.001 1.001 1.001 0.00% 2008-06-18 详情
  160706 160706 嘉实沪深300 0.77 2.638 0.733 5.05% 2008-06-18 详情
  160805 160805 长盛同智优势成长 0.8577 2.1989 0.8304 3.29% 2008-06-18 详情
  160910 160910 大成创新成长 0.791 2.002 0.765 3.40% 2008-06-18 详情
  161005 161005 富国天惠精选成长 1.2015 2.7015 1.1579 3.77% 2008-06-18 详情
  161601 161601 融通新蓝筹 0.721 3.016 0.7024 2.65% 2008-06-18 详情
  161603 161603 融通债券 1.137 1.362 1.137 0.00% 2008-06-18 详情
  161604 161604 融通深证100 1.164 2.334 1.11 4.86% 2008-06-18 详情
  161605 161605 融通蓝筹成长 1.18 2.31 1.146 2.97% 2008-06-18 详情
  161606 161606 融通行业景气 0.819 2.759 0.787 4.07% 2008-06-18 详情
  161607 161607 融通巨潮100 0.962 2.476 0.92 4.57% 2008-06-18 详情
  161609 161609 融通动力先锋 1.357 1.757 1.305 3.98% 2008-06-18 详情
  161610 161610 融通领先成长 0.92 2.446 0.89 3.37% 2008-06-18 详情
  161706 161706 招商优质成长 1.2508 3.1611 1.2054 3.77% 2008-06-18 详情
  161902 161902 万家增强收益 1.0075 1.4437 1.0068 0.07% 2008-06-18 详情
  161903 161903 万家公用事业 0.6669 1.9131 0.6393 4.32% 2008-06-18 详情
  162006 162006 长城久富核心成长 1.2758 3.1566 1.234 3.39% 2008-06-18 详情
  162102 162102 金鹰中小盘精选 1.1729 1.8529 1.1302 3.78% 2008-06-18 详情
  162201 162201 泰达荷银成长 1.6578 2.7378 1.609 3.03% 2008-06-18 详情
  162202 162202 泰达荷银周期 1.4654 2.9404 1.4168 3.43% 2008-06-18 详情
  162203 162203 泰达荷银稳定 1.1608 2.6608 1.1307 2.66% 2008-06-18 详情
  162204 162204 泰达荷银行业精选 3.6792 3.8492 3.5477 3.71% 2008-06-18 详情
  162205 162205 泰达荷银风险预算 1.2885 2.0385 1.2758 1.00% 2008-06-18 详情
  162207 162207 泰达荷银效率优选 0.7143 1.718 0.6945 2.85% 2008-06-18 详情
  162208 162208 泰达荷银首选企业 1.3258 1.3758 1.2686 4.51% 2008-06-18 详情
  162209 162209 泰达荷银市值优选 0.6607 0.6607 0.6357 3.93% 2008-06-18 详情
  162605 162605 景顺长城鼎益 1 3.1 0.971 2.99% 2008-06-18 详情
  162607 162607 景顺长城资源垄断 0.751 2.712 0.727 3.30% 2008-06-18 详情
  162703 162703 广发小盘成长 1.772 3.082 1.6921 4.72% 2008-06-18 详情
  163302 163302 摩根士丹利华鑫资源 1.3321 2.5671 1.2913 3.16% 2008-06-18 详情
  163402 163402 兴业趋势投资 1.0035 4.6271 0.9771 2.70% 2008-06-18 详情
  163503 163503 天治核心成长 0.5594 2.1015 0.541 3.40% 2008-06-18 详情
  163801 163801 中银中国精选 1.3149 2.7449 1.275 3.13% 2008-06-18 详情
  163803 163803 中银持续增长 0.8241 2.5257 0.7951 3.65% 2008-06-18 详情
  163804 163804 中银收益 0.764 1.944 0.7376 3.58% 2008-06-18 详情
  163805 163805 中银动态策略 0.9544 0.9544 0.9427 1.24% 2008-06-18 详情
  166001 166001 中欧新趋势 1.0541 1.2541 1.0164 3.71% 2008-06-18 详情
  180001 180001 银华优势企业 0.9749 2.5949 0.9532 2.28% 2008-06-18 详情
  180002 180002 银华保本增值 1.008 1.148 1.0072 0.08% 2008-06-18 详情
  180003 180003 银华道琼斯88精选 0.8807 2.6807 0.859 2.53% 2008-06-18 详情
  180010 180010 银华优质增长 1.5454 2.7454 1.5054 2.66% 2008-06-18 详情
  180012 180012 银华富裕主题 0.8191 1.7541 0.7971 2.76% 2008-06-18 详情
  200001 200001 长城久恒 1.358 2.468 1.33 2.11% 2008-06-18 详情
  200002 200002 长城久泰中标300 1.1367 3.9967 1.0847 4.79% 2008-06-18 详情
  200006 200006 长城消费增值 0.7395 2.1795 0.7167 3.18% 2008-06-18 详情
  200007 200007 长城安心回报 0.65 1.7733 0.6255 3.92% 2008-06-18 详情
  200008 200008 长城品牌优选 0.82 0.82 0.7978 2.78% 2008-06-18 详情
  202001 202001 南方稳健成长 1.1045 2.8995 1.0591 4.29% 2008-06-18 详情
  202002 202002 南方稳健成长2号 0.951 2.0211 0.9126 4.21% 2008-06-18 详情
  202003 202003 南方绩优成长 1.693 1.993 1.6416 3.13% 2008-06-18 详情
  202005 202005 南方成份精选 0.9393 0.9393 0.9107 3.14% 2008-06-18 详情
  202007 202007 南方隆元产业主题 0.675 0.675 0.646 4.49% 2008-06-18 详情
  202101 202101 南方宝元债券 1.0742 2.2942 1.0621 1.14% 2008-06-18 详情
  202102 202102 南方多利增强 1.0707 1.0988 1.069 0.16% 2008-06-18 详情
  202202 202202 南方避险增值 2.1307 2.6747 2.1211 0.45% 2008-06-18 详情
  202301 202301 南方现金增利 1 0 1 0.00% 2008-06-18 详情
  206001 206001 鹏华行业成长 0.7568 2.8936 0.7339 3.12% 2008-06-18 详情
  210001 210001 金鹰成份股优选 0.72 2.3411 0.6916 4.11% 2008-06-18 详情
  213001 213001 宝盈鸿利收益 0.705 2.6025 0.6818 3.40% 2008-06-18 详情
  213002 213002 宝盈泛沿海区域增长 0.6811 2.3775 0.6549 4.00% 2008-06-18 详情
  213003 213003 宝盈策略增长 1.0775 1.2775 1.0332 4.29% 2008-06-18 详情
  213007 213007 宝盈增强收益 1.0024 1.0024 1.0022 0.02% 2008-06-18 详情
  217001 217001 招商安泰股票 0.7766 3.3906 0.7563 2.68% 2008-06-18 详情
  217002 217002 招商安泰平衡 1.7834 2.3984 1.7569 1.51% 2008-06-18 详情
  217003 217003 招商安泰债券A 1.1394 1.3759 1.1392 0.02% 2008-06-18 详情
  217004 217004 招商现金增值 1 0 1 0.00% 2008-06-18 详情
  217005 217005 招商先锋 0.7209 2.6709 0.6978 3.31% 2008-06-18 详情
  217008 217008 招商安本增利债券 1.0992 1.1992 1.0961 0.28% 2008-06-18 详情
  217009 217009 招商核心价值 1.1147 1.1147 1.0753 3.66% 2008-06-18 详情
  217203 217203 招商安泰债券B 1.1294 1.3659 1.1291 0.03% 2008-06-18 详情
  233001 233001 摩根士丹利华鑫基础 0.8428 2.3878 0.7942 6.12% 2008-06-18 详情
  240001 240001 华宝兴业宝康消费品 1.1493 2.957 1.111 3.45% 2008-06-18 详情
  240002 240002 华宝兴业宝康灵活配置 1.3789 2.9689 1.3285 3.79% 2008-06-18 详情
  240003 240003 华宝兴业宝康债券 1.151 1.551 1.1482 0.24% 2008-06-18 详情
  240004 240004 华宝兴业动力组合 0.7688 3.2788 0.7391 4.02% 2008-06-18 详情
  240005 240005 华宝兴业多策略增长 0.5821 3.9606 0.5624 3.50% 2008-06-18 详情
  240008 240008 华宝兴业收益增长 2.6662 2.6662 2.5579 4.23% 2008-06-18 详情
  240009 240009 华宝兴业先进成长 2.0176 2.0176 1.9326 4.40% 2008-06-18 详情
  240010 240010 华宝兴业行业精选 0.8834 0.8834 0.8476 4.22% 2008-06-18 详情
  253010 253010 国联安德盛安心成长 0.866 1.864 0.858 0.93% 2008-06-18 详情
  255010 255010 国联安德盛稳健 1.631 2.251 1.589 2.64% 2008-06-18 详情
  257010 257010 国联安德盛小盘精选 0.769 2.899 0.749 2.67% 2008-06-18 详情
  257020 257020 国联安德盛精选 0.834 2.588 0.808 3.22% 2008-06-18 详情
  257030 257030 国联安德盛优势 1.061 1.161 1.028 3.21% 2008-06-18 详情
  260101 260101 景顺长城优选股票 1.0609 2.9516 1.0276 3.24% 2008-06-18 详情
  260103 260103 景顺长城动力平衡 0.7398 3.0298 0.722 2.47% 2008-06-18 详情
  260104 260104 景顺长城内需增长 2.864 3.734 2.774 3.24% 2008-06-18 详情
  260108 260108 景顺长城新兴成长 1.02 2.37 0.99 3.03% 2008-06-18 详情
  260109 260109 景顺长城内需增长2号 1.76 1.94 1.707 3.10% 2008-06-18 详情
  260110 260110 景顺长城精选蓝筹 0.877 0.877 0.851 3.06% 2008-06-18 详情
  270001 270001 广发聚富 1.1126 3.4226 1.0752 3.48% 2008-06-18 详情
  270002 270002 广发稳健增长 1.2838 2.9038 1.2398 3.55% 2008-06-18 详情
  270005 270005 广发聚丰 0.6418 3.7318 0.6172 3.99% 2008-06-18 详情
  270006 270006 广发策略优选 1.886 2.216 1.8238 3.41% 2008-06-18 详情
  270007 270007 广发大盘成长 0.7695 0.7695 0.7407 3.89% 2008-06-18 详情
  270009 270009 广发增强债券 1.006 1.006 1.005 0.10% 2008-06-18 详情
  288001 288001 中信经典配置 1.6559 2.6559 1.6058 3.12% 2008-06-18 详情
  288002 288002 中信红利精选 1.8604 3.2604 1.7853 4.21% 2008-06-18 详情
  288102 288102 中信稳定双利债券 1.0373 1.2303 1.0368 0.05% 2008-06-18 详情
  290001 290001 泰信天天收益 1 0 1 0.00% 2008-06-18 详情
  290002 290002 泰信先行策略 0.6404 2.4661 0.6182 3.59% 2008-06-18 详情
  290003 290003 泰信双息双利 1.0335 1.0578 1.0309 0.25% 2008-06-18 详情
  290004 290004 泰信优质生活 0.9801 1.4801 0.9496 3.21% 2008-06-18 详情
  310308 310308 申万巴黎盛利精选 0.8606 2.4326 0.8343 3.15% 2008-06-18 详情
  310318 310318 申万巴黎盛利强化配置 0.9754 1.7114 0.9696 0.60% 2008-06-18 详情
  310328 310328 申万巴黎新动力 0.8134 2.6937 0.781 4.15% 2008-06-18 详情
  310358 310358 申万巴黎新经济 0.7058 2.0377 0.6799 3.81% 2008-06-18 详情
  320001 320001 诺安平衡 0.6731 2.9331 0.6537 2.97% 2008-06-18 详情
  320003 320003 诺安股票 0.9058 2.7893 0.8765 3.34% 2008-06-18 详情
  320004 320004 诺安优化收益 1.0421 1.0817 1.0391 0.29% 2008-06-18 详情
  320005 320005 诺安价值增长 0.7654 1.7104 0.7325 4.49% 2008-06-18 详情
  340001 340001 兴业可转债 1.0663 2.5323 1.0577 0.81% 2008-06-18 详情
  340006 340006 兴业全球视野 2.7185 2.7185 2.6345 3.19% 2008-06-18 详情
  340007 340007 兴业社会责任 0.913 0.913 0.901 1.33% 2008-06-18 详情
  350001 350001 天治财富增长 0.7151 2.2604 0.6999 2.17% 2008-06-18 详情
  350002 350002 天治品质优选 0.7664 3.2764 0.7413 3.39% 2008-06-18 详情
  360001 360001 光大保德信量化核心 0.9039 2.8476 0.8605 5.04% 2008-06-18 详情
  360005 360005 光大保德信红利 2.272 2.93 2.1829 4.08% 2008-06-18 详情
  360006 360006 光大保德信新增长 1.0676 2.3476 1.0179 4.88% 2008-06-18 详情
  360007 360007 光大保德信优势配置 0.6956 0.6956 0.669 3.98% 2008-06-18 详情
  373010 373010 上投摩根双息平衡 0.8511 2.2803 0.8276 2.84% 2008-06-18 详情
  375010 375010 上投摩根中国优势 2.3433 4.9633 2.2407 4.58% 2008-06-18 详情
  377010 377010 上投摩根阿尔法 4.5684 4.6084 4.4056 3.70% 2008-06-18 详情
  377020 377020 上投摩根内需动力 0.9676 1.0676 0.9358 3.40% 2008-06-18 详情
  378010 378010 上投摩根成长先锋 2.0724 2.0724 1.9827 4.52% 2008-06-18 详情
  395001 395001 中海稳健收益 1.01 1.01 1.01 0.00% 2008-06-18 详情
  398001 398001 中海优质成长 0.6334 2.4666 0.6123 3.45% 2008-06-18 详情
  398011 398011 中海分红增利 0.6762 2.0762 0.6435 5.08% 2008-06-18 详情
  398021 398021 中海能源策略 1.034 1.114 0.9892 4.53% 2008-06-18 详情
  400001 400001 东方龙混合 0.6965 2.458 0.6753 3.14% 2008-06-18 详情
  400003 400003 东方精选 0.7556 2.638 0.7231 4.49% 2008-06-18 详情
  400007 400007 东方策略成长 1.0086 1.0086 0 % 2008-06-18 详情
  410001 410001 华富竞争力优选 0.8021 2.2099 0.7739 3.64% 2008-06-18 详情
  410003 410003 华富成长趋势 0.72 1.01 0.6915 4.12% 2008-06-18 详情
  410004 410004 华富收益增强A 1.0003 1.0003 1.0003 0.00% 2008-06-18 详情
  410005 410005 华富收益增强B 1.0001 1.0001 1.0001 0.00% 2008-06-18 详情
  420001 420001 天弘精选 0.5767 1.6984 0.5531 4.27% 2008-06-18 详情
  420002 420002 天弘永利债券A 1.0057 1.0057 1.0055 0.02% 2008-06-18 详情
  420102 420102 天弘永利债券B 1.0064 1.0064 1.0061 0.03% 2008-06-18 详情
  450001 450001 富兰克林国海中国收益 0.956 1.9568 0.9288 2.93% 2008-06-18 详情
  450002 450002 富兰克林国海弹性市值 1.7655 2.4755 1.7165 2.85% 2008-06-18 详情
  450003 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1969 1.1969 1.1584 3.32% 2008-06-18 详情
  460001 460001 友邦华泰盛世中国 0.6747 2.6176 0.6504 3.74% 2008-06-18 详情
  460002 460002 友邦华泰积极成长 0.9429 0.9429 0.927 1.72% 2008-06-18 详情
  460003 460003 友邦华泰稳本增利B 1.0184 1.0514 1.0178 0.06% 2008-06-18 详情
  481001 481001 工银瑞信核心价值 0.7876 3.2594 0.7655 2.89% 2008-06-18 详情
  481004 481004 工银瑞信稳健成长 1.4291 1.4291 1.3825 3.37% 2008-06-18 详情
  483003 483003 工银瑞信精选平衡 0.8047 1.8871 0.7751 3.82% 2008-06-18 详情
  485005 485005 工银瑞信增强收益B 1.0903 1.1103 1.0901 0.02% 2008-06-18 详情
  485007 485007 工银瑞信信用添利B 1.0057 1.0057 1.0055 0.02% 2008-06-18 详情
  485105 485105 工银瑞信增强收益A 1.0953 1.1153 1.0951 0.02% 2008-06-18 详情
  485107 485107 工银瑞信信用添利A 1.0064 1.0064 1.0063 0.01% 2008-06-18 详情
  510080 510080 长盛中信全债 1.219 1.809 1.212 0.58% 2008-06-18 详情
  510081 510081 长盛动态精选 0.9592 2.6592 0.9212 4.13% 2008-06-18 详情
  519001 519001 银华核心价值优选 1.0487 3.61 1.0229 2.52% 2008-06-18 详情
  519003 519003 海富通收益增长 0.715 2.33 0.688 3.92% 2008-06-18 详情
  519005 519005 海富通股票 0.635 2.584 0.607 4.61% 2008-06-18 详情
  519007 519007 海富通强化回报 0.699 2.195 0.674 3.71% 2008-06-18 详情
  519008 519008 汇添富优势精选 2.3619 3.9219 2.3035 2.54% 2008-06-18 详情
  519011 519011 海富通精选 0.7482 3.3661 0.7195 3.99% 2008-06-18 详情
  519013 519013 海富通风格优势 1.134 1.79 1.091 3.94% 2008-06-18 详情
  519015 519015 海富通精选2号 1.012 1.012 0.976 3.69% 2008-06-18 详情
  519017 519017 大成积极成长 0.875 1.927 0.844 3.67% 2008-06-18 详情
  519018 519018 汇添富均衡增长 0.7379 2.1167 0.7169 2.93% 2008-06-18 详情
  519019 519019 大成景阳领先 0.619 3.598 0.598 3.51% 2008-06-18 详情
  519021 519021 国泰金鼎价值精选 0.919 1.564 0.889 3.37% 2008-06-18 详情
  519029 519029 华夏平稳增长 1.497 2.202 1.453 3.03% 2008-06-18 详情
  519035 519035 富国天博创新主题 0.7437 2.6807 0.7175 3.65% 2008-06-18 详情
  519039 519039 长盛同德主题增长 0.7008 2.0081 0.6767 3.56% 2008-06-18 详情
  519068 519068 汇添富成长焦点 1.0147 1.1647 0.9841 3.11% 2008-06-18 详情
  519078 519078 汇添富增强收益 1.009 1.009 1.009 0.00% 2008-06-18 详情
  519087 519087 新世纪优选分红 0.5983 2.1534 0.57 4.96% 2008-06-18 详情
  519100 519100 长盛中证100 0.9317 1.5017 0.8909 4.58% 2008-06-18 详情
  519110 519110 浦银安盛价值成长 0.823 0.823 0.789 4.31% 2008-06-18 详情
  519180 519180 万家上证180 0.7031 3.0431 0.6704 4.88% 2008-06-18 详情
  519181 519181 万家和谐增长 0.6351 1.3849 0.6081 4.44% 2008-06-18 详情
  519300 519300 大成沪深300 1.0053 2.3253 0.9584 4.89% 2008-06-18 详情
  519519 519519 友邦华泰稳本增利A 1.0196 1.0526 1.0191 0.05% 2008-06-18 详情
  519666 519666 银河银信添利B 1.0653 1.1233 1.064 0.12% 2008-06-18 详情
  519667 519667 银河银信添利A 1.0653 1.1233 1.064 0.12% 2008-06-18 详情
  519680 519680 交银施罗德增利A 1.0068 1.0068 1.0069 -0.01% 2008-06-18 详情
  519681 519681 交银施罗德增利B 1.0068 1.0068 1.0069 -0.01% 2008-06-18 详情
  519682 519682 交银施罗德增利C 1.0059 1.0059 1.006 -0.01% 2008-06-18 详情
  519688 519688 交银施罗德精选 0.9445 2.9403 0.9159 3.12% 2008-06-18 详情
  519690 519690 交银施罗德稳健配置 1.5977 2.4277 1.5491 3.14% 2008-06-18 详情
  519692 519692 交银施罗德成长 2.0051 2.1851 1.9433 3.18% 2008-06-18 详情
  519694 519694 交银施罗德蓝筹 0.738 0.753 0.7149 3.23% 2008-06-18 详情
  519993 519993 长信增利动态策略 0.8894 2.1284 0.849 4.76% 2008-06-18 详情
  519994 519994 长信金利趋势 0.7304 2.098 0.7022 4.02% 2008-06-18 详情
  519996 519996 长信银利精选 0.6654 2.5854 0.6379 4.31% 2008-06-18 详情
  519999 519999 长信利息收益 1 0 1 0.00% 2008-06-18 详情
  530001 530001 建信恒久价值 0.9123 2.1565 0.8812 3.53% 2008-06-18 详情
  530003 530003 建信优选成长 0.9013 2.3513 0.8664 4.03% 2008-06-18 详情
  530005 530005 建信优化配置 0.7686 1.3186 0.7376 4.20% 2008-06-18 详情
  540001 540001 汇丰晋信2016 1.8223 1.9223 1.7962 1.45% 2008-06-18 详情
  540002 540002 汇丰晋信龙腾 1.8989 1.8989 1.8119 4.80% 2008-06-18 详情
  540003 540003 汇丰晋信动态策略 0.9877 0.9877 0.9644 2.42% 2008-06-18 详情
  550001 550001 信诚四季红 0.8007 1.9617 0.7724 3.66% 2008-06-18 详情
  550002 550002 信诚精萃成长 0.7246 1.7215 0.6987 3.71% 2008-06-18 详情
  550003 550003 信诚盛世蓝筹 0.996 0.996 0.996 0.00% 2008-06-18 详情
  560002 560002 益民红利成长 0.7202 1.7602 0.6905 4.30% 2008-06-18 详情
  560003 560003 益民创新优势 0.7996 0.8196 0.7678 4.14% 2008-06-18 详情
  560005 560005 益民多利债券 1.0001 1.0001 1.0002 -0.01% 2008-06-18 详情
  570001 570001 诺德价值优势 0.9216 0.9216 0.8882 3.76% 2008-06-18 详情
  580001 580001 东吴嘉禾优势精选 0.6447 2.3647 0.6243 3.27% 2008-06-18 详情
  580002 580002 东吴价值成长双动力 1.6811 1.7811 1.6448 2.21% 2008-06-18 详情
  580003 580003 东吴行业轮动 0.8962 0.8962 0.876 2.31% 2008-06-18 详情
  590001 590001 中邮创业核心优选 1.1796 2.3996 1.1229 5.05% 2008-06-18 详情
  590002 590002 中邮核心成长 0.6681 0.6681 0.6379 4.73% 2008-06-18 详情
  610001 610001 信达澳银领先增长 0.9936 1.1936 0.9619 3.30% 2008-06-18 详情
  620001 620001 金元比联宝石动力保本 0.9659 0.9659 0.9657 0.02% 2008-06-18 详情
  630001 630001 华商领先企业 0.9504 1.0554 0.9165 3.70% 2008-06-18 详情